Projekte
JC Jordan Consulting
Projekte: Blockchain + Internet
Projekte: Blockchain + Internet
- Konzeption und Aufbau eines Blockchain-Seminares zur Vermittlung der Technologie und verschiedener Prozessabläufe.
- Konzeption eines Wertpapier-Projektes auf Basis der Blockchain-Technologie.
- Konzeption und Durchführung der Internet-Projekte bankinside.de und wertpapierschulungen.de
North Channel Bank
Projekt: Gründung einer Depotbank
Projekt: Gründung einer Depotbank
- Projektleitung für die Konzeption der rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen zur Gründung einer Depotbank und zur technischen Integration in die Fiducia-, dwpbank-, DZ Bank- und Clearstream-Banking-Systemlandschaft.
- Erstellung des Fachkonzeptes, der Projekt- und Meilensteinplanung. Beratung bei der Headcount-Recrutierung. Eröffnung eines eigenen CBF-Kontos für GS-Papiere und Nutzung der CBL-Konten für WR-Papiere. Integration und Aufbau CASCADE/LION, Creation Online und SWIFT für ausländische Direktlagerstellen. Konzeption und Durchführung des Cash-Settlements über Target 2.
- In diesem Zusammenhang Prozessanalysen in Richtung Target2-Securities (T2S).
Hessische Landesbank (Helaba)
Projekt: Migration
Projekt: Migration
- Business Analyse Depotbankfunktion (Sondervermögen der Helaba und der ehemaligen WestLB).
- Erstellung SLAs, Migrations- und Testkonzepte für die Migration der Investmentfonds vom Fondsbuchhaltungssystem SCD auf Xentis.
- Konzeption des Projektvertrages, Schnittstellenanalyse, Soll-/Ist- und Fachkonzepterstellung der vorhandenen und zukünftigen Prozessabläufe.
- Testmanagement für das Teilprojekt Depotbankfunktion (Konzeption und Durchführung der fachlichen Tests) und die Migration der Bestände in die neue Systemwelt der Helaba.
Bank New York Mellon (BNY-Mellon)
Projekt: Zertifikatsseminar Fondsbuchhaltung
Projekt: Zertifikatsseminar Fondsbuchhaltung
- Grundlagen Wertpapiere und Fonds.
- Wertpapier-Prozesse: Front-/Backoffice-Geschäfte.
- Fondsmanagement-Prozesse: Research, Modellierung & Strategien, Simulation und Treffen von Anlageentscheidungen.
- Fondsbuchhaltungs-Prozesse: Bestandsverwaltung, Fondspreisermittlung, Transaktionsbearbeitung, Anteilscheingeschäfte, Fondsauflegung/-schließung, Regulatorisches Meldewesen.
- Depotbank-Prozesse: Kontrollfunktionen, Ausgabe/Rücknahme von Anteilen, Verwahrung, Zahlung/Lieferung.
- Rechtliche Rahmenbedingungen Investmentfondsgeschäft und Anlagerschutz.
- Aufgaben der weiteren Beteiligten (BaFIN, Bundesbank/EZB, Wirtschaftsprüfer).
- Fondsbezogenes Rechnungswesen, Anlagegrenzen, Jahresabschluss.
DZ BANK AG
Projekt: Seminar Wertpapiergeschäft
Projekt: Seminar Wertpapiergeschäft
- Basis Wertpapiere, Stückzinsberechnung
- Wertpapierleihe, Repo (Rückkaufvereinbarung)
- Wertpapierpensionsgeschäfte, Offenmarktgeschäfte
- SWAPs
- Poolfaktoranleihen
- ADRs, EDRs, GDRs
- Abgeltungsteuer
- Devisentermingeschäft
- Devisenkassageschäft
- Börsen mit ihren Geschäftsfeldern
- Orderprozesse
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Beratungsgespräch Berater/Kunde
- Prozessablauf Wertpapiergeschäft
- Backoffice-Prozesse
- Erträgnisausschüttungen
- Hauptversammlungen
- Wertpapier-Mitteilungen
- Wertpapier-Kurse
- Wertpapier-Stammdaten
- Kundenstammdaten
- Quellensteuerrückerstattungen
- Prozessablauf Fondsgeschäft
- Prozessablauf Derivate
- Besteuerungen
- Zentralverwahrer
deutsche apotheker- und ärztebank
(apoBank)
Projekt: Migration
Projekt: Migration
- Testmanagement für das Teilprojekt Wertpapier.
- Konzeption und Durchführung der fachlichen Tests für die zentralen und dezentralen Applikationen des gesamten Wertpapierbereichs.
- Erstellung der Testfälle, Analyse der fachlichen Abhängigkeiten der Anwendungen untereinander und der Fortschrittskontrolle.
Steuer-Fachschule Dr. Endriss
Projekt: Zertifikatsseminar Fondsbuchhaltung
Projekt: Zertifikatsseminar Fondsbuchhaltung
- Seminarleitung als Dozent für mehrere Module des Seminars Fondsbuchhaltung
- Grundlagen Wertpapiere und Fonds
- Grundlagen Fondsbuchhaltung
- Regularien & Besteuerung
- Vertiefung Fondsbuchhaltung [Geschäftsprozesse]).
dwpbank AG
Projekt: Task Force Erträge Tickets
Projekt: Task Force Erträge Tickets
- Business Analyse der bestehenden Probleme
- Optimierung und Effizienzsteigerung der Geschäftsprozesse
- Kategorisierung und Priorisierung von Prozessen
- Erstellung von Arbeitspaketen und entsprechenden Zuordnungen an die Mitarbeiter
- Fortschrittskontrolle
- Reporting
- Adressierung und Nachverfolgung der Themen
DZ BANK AG
Projekt: GenoSys Wertpapier
Projekt: GenoSys Wertpapier
- Analyse der bestehenden Schnittstellen
- Konzeption und Strukturierung neuer Abläufe
- Schnittstellen-Umstellungen der Wertpapierstammdaten (WVS auf WM) für intern und extern angebundene Systeme des Genossenschaftsverbundes.
- Implementierung der Neuprozesse
UBS Deutschland AG
Projekt: Olympic-Wertpapiersystem
Projekt: Olympic-Wertpapiersystem
- Migration BSP-Wertpapiersystem auf Olympic-Wertpapier- und Retailbanking-Systsem.
- Erstellung von Anforderungs- und Bedarfsanalysen.
- Entwicklung von Workflow-Diagrammen.
- Konzeption und Strukturierung neuer Abläufe.
- Schnittstellen-Konzeptionen.
UBS Deutschland AG
Projekt: SCD-Fondsbuchhaltung
Projekt: SCD-Fondsbuchhaltung
- Migration von Sungard V3 Fonds auf Simcorp Dimension
- Analyse der bestehenden Prozesse
- Konzeption und Strukturierung neuer Prozessabläufe
- Erstellung der Testkonzeption
- mplemetierung von Neuprozessen
UBS Deutschland AG
Projekt: FMS-Client-Reporting
Projekt: FMS-Client-Reporting
- Neuentwicklung und Migration von alter Plattform auf eine neue internetbasierte Systemumgebung.
- Durchführung von Business Analysen zur Feststellung des Ist-Zustandes.
- Erstellen der Anforderungs- und Bedarfsanalysen.
- Schnittstellenentwicklung zum externen Softwareprovider.
- Testverantwortlichkeit
- Implementierung der Neuprozesse.
BWS
Projekt: Clearstream Banking Frankfurt
Projekt: Clearstream Banking Frankfurt
- Migration vom Altsystem auf eine neue Plattform.
- Durchführung der Bedarfsanalysen.
- Soll-/Ist-Abgleiche.
- Koordination Fachbereich und Entwickler.
Wertpapierhandelshaus Spütz AG
Projekt: Euro-Umstellung
Projekt: Euro-Umstellung
- Umstellung aller IT-Anwendungen auf die neue Währung.
- Analyse der bestehenden Anwendungen.
- Erstellung einer Bedarfsanalyse.
- Auswahl der Softwarealternativen.
- Definition der Softwareänderungen.
SMH-Bank
Projekt: BSP-Wertpapier-System
Projekt: BSP-Wertpapier-System
- Auswahl und Integration eines neuen Wertpapiersystems.
- Erstellung der Anforderungs- und Bedarfsanalysen zur Auswahl der neuen Standardsoftware.
- Konzeption und Strukturierung der neuen Abläufe.
- Schnittstelle zur Software-Entwicklung.
- Qualitätssicherung.
