Jordan Consulting

Heinz Jordan, Geschäftsführer : Umfangreiche Kompetenzen im Wertpapier- und Fondsgeschäft. Dozent der Steuerfachschule Dr. Endriss. Wir können Sie optimal bei Ihren Projektaktivitäten beraten und effektiv unterstützen.

"Ich besitze eine über 30-jährige Kompetenz im Wertpapier- und Fondsgeschäft und war jahrelang in leitenden Positionen international ausgerichteter Finanzinstitute verantwortlich für die Abwicklung des Wertpapiergeschäfts."

Profil:
- Ablaufmodellierung
- Geschäftsprozess-Analyse
- Markt- und Produktanalyse
- Potential-, Gap- und Kosten-/Nutzenanalyse
- Wertpapierabwicklung, -verwahrung, -verwaltung, Settlement
- Fondsbuchhaltung/Depotbankfunktion
- Wertpapier- und Fondsbuchhaltung-Schulungen

Da wir Spezialisten in der Management-Beratung mit Schwerpunkt auf Financial Services sind, können wir Sie optimal bei Ihren Projektaktivitäten beraten und effektiv unterstützen. Wir besitzen umfangreiches Wissen im Private und Investment Banking. Wir haben in leitender Funktion bei einem international ausgerichteten Konzern das Wealth Management aufgebaut. In dieser Zeit gestalteten wir die Prozesse effizient und richteten sie auf die Kunden- und Bankbedürfnisse aus. Wir kennen die Dienstleistungen und Produkte, so dass wir ein bedarfsgerechtes Leistungsspektrum für Ihre Kunden entwickeln können.

Leistungsspektrum:
- Fach- und DV-Konzepte
- Business Engineering
- Business Process Reengineering
- Objekt- und Prozessmodelle
- Funktions- und Datenmodellierung
- Projektmanagement
- Rollouts
- Migrationen
- Wertpapier-Schulungen
- Fondsbuchhaltung-Schulungen
- Internet-Projekte
- Strategie-Konzepte

Projekte:
Hessische Landesbank (Helaba)
Projekt: Migration

• Business Analyse Depotbankfunktion (Sondervermögen der Helaba und der ehemaligen WestLB).
• Erstellung SLAs, Migrations- und Testkonzepte für die Migration der Investmentfonds vom Fondsbuchhaltungssystem SCD auf Xentis.
• Konzeption des Projektvertrages, Schnittstellenanalyse, Soll-/Ist- und Fachkonzepterstellung der vorhandenen und zukünftigen Prozessabläufe.
• Testmanagement für das Teilprojekt Depotbankfunktion (Konzeption und Durchführung der fachlichen Tests) und die Migration der Bestände in die neue Systemwelt der Helaba.

Bank New York Mellon (BNY-Mellon)
Projekt: Zertifikatsseminar Fondsbuchhaltung

• Grundlagen Wertpapiere und Fonds.
• Wertpapier-Prozesse: Front-/Backoffice-Geschäfte.
• Fondsmanagement-Prozesse: Research, Modellierung & Strategien, Simulation und Treffen von Anlageentscheidungen.
• Fondsbuchhaltungs-Prozesse: Bestandsverwaltung, Fondspreisermittlung, Transaktionsbearbeitung, Anteilscheingeschäfte, Fondsauflegung/-schließung, Regulatorisches Meldewesen.
• Depotbank-Prozesse: Kontrollfunktionen, Ausgabe/Rücknahme von Anteilen, Verwahrung, Zahlung/Lieferung.
• Rechtliche Rahmenbedingungen Investmentfondsgeschäft und Anlagerschutz.
• Aufgaben der weiteren Beteiligten (BaFIN, Bundesbank/EZB, Wirtschaftsprüfer).
• Fondsbezogenes Rechnungswesen, Anlagegrenzen, Jahresabschluss.

deutsche apotheker- und ärztebank (apoBank)
Projekt: Migration

• Testmanagement für das Teilprojekt Wertpapier.
• Konzeption und Durchführung der fachlichen Tests für die zentralen und dezentralen Applikationen des gesamten Wertpapierbereichs.
• Erstellung der Testfälle, Analyse der fachlichen Abhängigkeiten der Anwendungen untereinander und der Fortschrittskontrolle.

Steuer-Fachschule Dr. Endriss
Projekt: Zertifikatsseminar Fondsbuchhaltung

• Seminarleitung als Dozent für mehrere Module des Seminars Fondsbuchhaltung
• Grundlagen Wertpapiere und Fonds
• Grundlagen Fondsbuchhaltung
• Regularien & Besteuerung
• Vertiefung Fondsbuchhaltung [Geschäftsprozesse]).

dwpbank AG
Projekt: Task Force Erträge Tickets

• Business Analyse der bestehenden Probleme
• Optimierung und Effizienzsteigerung der Geschäftsprozesse
• Kategorisierung und Priorisierung von Prozessen
• Erstellung von Arbeitspaketen und entsprechenden Zuordnungen an die Mitarbeiter
• Fortschrittskontrolle
• Reporting
• Adressierung und Nachverfolgung der Themen

DZ BANK AG
Projekt: GenoSys Wertpapier

• Analyse der bestehenden Schnittstellen
• Konzeption und Strukturierung neuer Abläufe
• Schnittstellen-Umstellungen der Wertpapierstammdaten (WVS auf WM) für intern und extern angebundene Systeme des Genossenschaftsverbundes.
• Implementierung der Neuprozesse

UBS Deutschland AG
Projekt: Olympic-Wertpapiersystem

• Migration BSP-Wertpapiersystem auf Olympic-Wertpapier- und Retailbanking-Systsem.
• Erstellung von Anforderungs- und Bedarfsanalysen.
• Entwicklung von Workflow-Diagrammen.
• Konzeption und Strukturierung neuer Abläufe.
• Schnittstellen-Konzeptionen.

UBS Deutschland AG
Projekt: SCD-Fondsbuchhaltung

• Migration von Sungard V3 Fonds auf Simcorp Dimension.
• Analyse der bestehenden Prozesse.
• Konzeption und Strukturierung neuer Prozessabläufe.
• Erstellung der Testkonzeption.
• Implemetierung von Neuprozessen.

UBS Deutschland AG
Projekt: FMS-Client-Reporting

• Neuentwicklung und Migration von alter Plattform auf eine neue internetbasierte Systemumgebung.
• Durchführung von Business Analysen zur Feststellung des Ist-Zustandes.
• Erstellen der Anforderungs- und Bedarfsanalysen.
• Schnittstellenentwicklung zum externen Softwareprovider.
• Implementierung der Neuprozesse.

BWS
Projekt: Clearstream Banking Frankfurt

• Migration vom Altsystem auf eine neue Plattform.
• Durchführung der Bedarfsanalysen.
• Soll-/Ist-Abgleiche.
• Koordination Fachbereich und Entwickler.

Wertpapierhandelshaus Spütz AG
Projekt: Euro-Umstellung

• Umstellung aller IT-Anwendungen auf die neue Währung.
• Analyse der bestehenden Anwendungen.
• Erstellung einer Bedarfsanalyse.
• Auswahl der Softwarealternativen.
• Definition der Softwareänderungen.

SMH-Bank
Projekt: BSP-Wertpapier-System

• Konzeption und Strukturierung der neuen Abläufe.
• Auswahl und Integration eines neuen Wertpapiersystems.
• Erstellung der Anforderungs- und Bedarfsanalysen zur Auswahl der neuen Standardsoftware.
• Schnittstelle zur Software-Entwicklung.
• Qualitätssicherung.

Bank in Rheinhessen
Projekt: Gründung einer Depotbank

• Projektleitung für die Konzeption der rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen zur Gründung einer Depotbank und zur technischen Integration in die Fiducia-, dwpbank-, DZ Bank- und Clearstream-Banking-Systemlandschaft.
• Erstellung des Fachkonzeptes, der Projekt- und Meilensteinplanung. Beratung bei der Headcount-Recrutierung. Eröffnung eines eigenen CBF-Kontos für GS-Papiere und Nutzung der CBL-Konten für WR-Papiere. Integration und Aufbau CASCADE/LION, Creation Online und SWIFT für ausländische Direktlagerstellen. Konzeption und Durchführung des Cash-Settlements über Target 2.
• In diesem Zusammenhang Prozessanalysen in Richtung Target2-Securities (T2S).